| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱۳ |
۲۸۸,۵۳۲.۸۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۹۲) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۸,۵۵۴.۵۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۰۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۵۴ |
۰ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|