| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۷) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۵ |
۰ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۰۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۶۵ |
۰ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۵.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|