| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۱۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۲.۷۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۴۶.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۰,۷۹۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۶۴.۸۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۳۳۵,۶۳۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۰۷) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|