| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۸) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۶۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۱) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۳.۵۸) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۲ |
۰.۶۷ |
۴۳۸,۷۲۲.۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۲.۴۲ |
۱۹,۹۰۸.۲۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۱) |
۲.۷۴ |
(۹۲.۶۹) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۹۵) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۱۴ |
۱.۵ |
۷,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۶ |
(۱.۲۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۹ |
۰.۴۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۲۲۶.۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|