| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۶) |
۱۷۷.۳۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۶ |
۰.۱۸ |
۸۴,۱۳۱.۶۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۶۰۶.۲۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۸) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۲۹.۲۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱ |
(۷۰.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۹۸ |
۲۸۸.۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۷۳) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|