| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴) |
(۷۵.۲۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۳ |
(۰.۶۶) |
۷۵,۷۱۹.۵۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۲۳) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۳,۳۵۲.۲۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۲.۲ |
(۹۴.۲۶) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۶۷۳.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۴) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۷ |
(۲.۳۸) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۳۵,۵۲۵.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
|
|