| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۵۲ |
(۲.۳۶) |
۲۴,۷۸۲.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۰۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۵۱ |
۱,۵۳۷.۶۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۶۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۱۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۸۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۵,۴۷۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۱ |
(۱.۱۹) |
۳۴,۳۹۱.۹۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۳ |
(۸۰.۶۱) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹ |
۱,۲۱۴.۴۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۴۰.۵۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۱۰۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
|
|