| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۸ |
۲.۶۸ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۹ |
۲.۵۸ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۲.۴۸) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۴۹ |
(۸۷.۲۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۷ |
۲.۳۶ |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶۸ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۷۶.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|