| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۴۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۷) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
۲.۰۵ |
(۳۱.۲۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۰۹ |
۱۶,۵۶۳.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۸.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۹۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۶) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲۲ |
۱.۴۴ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۷ |
۰.۶۱ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|