| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۷ |
(۲.۳۸) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۳۵,۵۲۵.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
(۲.۴۵) |
۱۰۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۴۶) |
۶۹,۶۸۹.۲۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۵ |
۱.۱۶ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۱۶.۹۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|