| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵,۸۹۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۳۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۴۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۸۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۱۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۳۲.۴۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۱ |
۱.۰۵ |
۶۹,۸۸۴.۵۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۵) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۲ |
۰.۷۹ |
۱۶,۹۱۹.۸۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۵۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|