صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۶۴,۱۳۳,۹۵۳

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۰۸۲

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۹۱۷

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۹۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۳۰۸,۵۴۴,۹۲۳,۱۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۷:۳۶:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۷۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۶۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۶۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۸۹۰,۶۶۱,۶۵۲,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

آرش بهنودی، آزاده صادقی، محبوبه ابراهیمی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ( تغییر هزینه متولی و حسابرس) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار مورخ 1405/03/02 ( تغییرات امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار مورخ 1405/03/02 ( تغییرات اساسنامه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	34,082	33,917	33,917	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۳۰۸,۵۴۴,۹۲۳,۱۷۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	34,212	34,047	34,047	۰	۰	۲,۸۰۶,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۳,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۴۱۳,۹۵۱,۹۲۵,۲۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	34,213	34,048	34,048	۰	۰	۲,۸۰۶,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۳,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۴۱۵,۸۲۵,۴۷۴,۷۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	34,215	34,050	34,050	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۳,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۴۱۷,۸۴۲,۱۳۷,۷۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	33,600	33,437	33,437	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۴۳۳,۷۰۳,۷۶۷,۲۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	33,931	33,767	33,767	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۸۷۱,۸۱۵,۶۹۹,۲۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	33,245	33,084	33,084	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۳,۹۶۴,۶۷۲,۳۹۲,۰۹۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	33,506	33,344	33,344	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۳۰۹,۵۰۲,۲۷۱,۳۱۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	34,447	34,282	34,282	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۱۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۷,۶۱۳,۵۱۳,۰۹۹,۷۱۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	34,448	34,284	34,284	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۱۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۷,۶۱۵,۴۵۷,۶۱۵,۰۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	34,450	34,285	34,285	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۱۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۷,۶۱۷,۴۰۲,۱۳۱,۷۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	33,582	33,422	33,422	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۱۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۶,۴۱۸,۲۹۲,۵۰۶,۲۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	33,019	32,860	32,860	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۶۳۸,۵۵۱,۷۵۵,۹۵۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	34,181	34,016	34,016	۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۹۱,۸۶۶,۰۴۷	۴۷,۳۴۶,۳۱۵,۳۲۷,۳۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	34,790	34,623	34,623	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۳,۴۴۷	۴۱۲,۰۰۰	۱,۴۱۱,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۹۴,۸۶۵,۰۴۷	۴۸,۲۹۴,۵۴۳,۶۹۶,۹۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	33,917	33,754	33,754	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۳,۴۴۷	۰	۱,۴۱۱,۲۵۶,۴۰۰	۱,۳۹۵,۲۷۷,۰۴۷	۴۷,۰۹۵,۸۶۸,۵۱۲,۱۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	33,918	33,755	33,755	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۳,۴۴۷	۰	۱,۴۱۱,۲۵۶,۴۰۰	۱,۳۹۵,۲۷۷,۰۴۷	۴۷,۰۹۷,۸۱۰,۵۲۱,۵۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	33,919	33,757	33,757	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۵۳۳,۴۴۷	۰	۱,۴۱۱,۲۵۶,۴۰۰	۱,۳۹۵,۲۷۷,۰۴۷	۴۷,۰۹۹,۷۵۲,۵۳۲,۲۹۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	32,973	32,814	32,814	۰	۰	۲,۷۸۶,۵۳۳,۴۴۷	۰	۱,۴۱۱,۲۵۶,۴۰۰	۱,۳۸۰,۲۷۷,۰۴۷	۴۵,۲۹۱,۷۴۸,۴۷۶,۱۵۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	32,447	32,290	32,290	۰	۰	۲,۷۸۶,۵۳۳,۴۴۷	۰	۱,۴۱۱,۲۵۶,۴۰۰	۱,۳۸۰,۲۷۷,۰۴۷	۴۴,۵۶۸,۶۶۷,۴۲۴,۷۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای