کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۸,۳۳۹,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۱,۶۶۰,۹۵۳
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۹۵۸
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۸۵۸
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۸۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۵۴۷,۰۰۸,۴۸۱,۹۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۴:۰۸:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۳۰,۳۳۹,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۴۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۰۲۶,۶۹۷,۹۰۸,۳۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 20,958 | 20,858 | 20,858 | ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۲,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۸,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۵۴۷,۰۰۸,۴۸۱,۹۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 20,090 | 19,994 | 19,994 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۶۳۶,۵۴۱,۰۳۸,۶۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 19,866 | 19,771 | 19,771 | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۰,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۲۴۴,۲۸۲,۶۸۵,۲۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 19,853 | 19,757 | 19,757 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۰۶۴,۳۶۷,۸۶۷,۰۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 19,937 | 19,840 | 19,840 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۹۵,۶۷۹,۳۰۹,۹۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 19,937 | 19,841 | 19,841 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۹۶,۹۴۷,۴۳۷,۴۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 19,938 | 19,842 | 19,842 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۹۸,۲۱۵,۵۶۵,۹۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 19,912 | 19,816 | 19,816 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۵۷,۰۵۴,۱۹۲,۰۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 19,898 | 19,802 | 19,802 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۳۵,۸۹۵,۴۱۳,۱۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 19,883 | 19,787 | 19,787 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۱۲,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 20,000 | 19,903 | 19,903 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۵۱۳,۸۶۰,۴۲۹,۴۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 19,827 | 19,732 | 19,732 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۲۴۱,۸۶۹,۲۶۱,۲۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 19,828 | 19,732 | 19,732 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۲۴۳,۱۴۰,۸۰۶,۳۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 19,829 | 19,733 | 19,733 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۲۴۴,۴۱۲,۳۸۳,۶۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 19,476 | 19,382 | 19,382 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۰,۶۸۷,۹۸۴,۹۹۷,۰۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 19,976 | 19,879 | 19,879 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۲۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۲۵۱,۲۲۳,۰۸۹,۴۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 20,348 | 20,250 | 20,250 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۴۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۲۲۶,۷۶۳,۷۸۰,۱۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 20,064 | 19,967 | 19,967 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۹۶۲,۶۵۸,۱۳۸,۷۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 20,048 | 19,952 | 19,952 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۹۳۷,۸۲۰,۸۱۲,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 20,049 | 19,953 | 19,953 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۹۳۹,۱۴۴,۳۸۴,۱۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||