کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳۵,۵۰۱,۹۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۹۴۸
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۷۷۶
NAVآماری(پایانی)
۳۵,۷۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۲۳۸,۲۸۶,۹۷۹,۳۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۳۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۱۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۱۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۶۹۶,۰۰۸,۵۳۵,۹۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 35,948 | 35,776 | 35,776 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۲۳۸,۲۸۶,۹۷۹,۳۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 35,157 | 34,989 | 34,989 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۲۹۷,۰۱۶,۰۳۰,۲۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 34,108 | 33,945 | 33,945 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۵,۶۷۴,۳۳۳,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 34,110 | 33,946 | 33,946 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۶,۱۳۰,۹۱۲,۸۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 34,111 | 33,947 | 33,947 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۷,۸۱۷,۹۱۵,۹۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 34,113 | 33,948 | 33,948 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۹,۵۰۴,۹۲۰,۰۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 34,114 | 33,950 | 33,950 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۵۱,۱۹۱,۹۲۵,۴۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 32,254 | 32,099 | 32,099 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۱,۵۵۴,۶۷۵,۷۴۵,۵۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 34,181 | 34,017 | 34,017 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۰۳۸,۴۰۸,۹۹۵,۲۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 35,174 | 35,005 | 35,005 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۳۱۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 36,895 | 36,718 | 36,718 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۷,۵۳۵,۳۸۹,۳۵۶,۳۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 36,897 | 36,720 | 36,720 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۷,۵۳۷,۱۷۰,۴۹۴,۷۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 36,898 | 36,721 | 36,721 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۷,۵۳۸,۹۵۰,۳۲۶,۳۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 34,715 | 34,549 | 34,549 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۷۲۶,۵۱۲,۹۰۳,۱۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 32,232 | 32,078 | 32,078 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۱,۵۲۷,۷۵۴,۳۹۶,۸۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 30,910 | 30,761 | 30,761 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۳۹,۸۲۳,۶۴۳,۴۶۷,۷۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 30,649 | 30,502 | 30,502 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۳۹,۴۸۷,۳۹۹,۴۷۲,۶۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 29,843 | 29,700 | 29,700 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۳۸,۴۴۹,۳۱۴,۳۵۲,۱۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 29,845 | 29,701 | 29,701 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۳۸,۴۵۰,۸۴۱,۰۲۵,۶۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 29,846 | 29,702 | 29,702 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۳۸,۴۵۲,۳۶۷,۷۰۰,۲۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||