صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۱۰,۹۲۸,۰۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸۹,۰۷۱,۹۵۳

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۷۵۹

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۵۹۲

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۵۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۳۴۷,۱۸۵,۱۵۴,۳۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۲:۵۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۱۰,۹۲۸,۰۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۹۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۷۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۷۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۶۰۷,۹۴۶,۸۰۵,۸۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

آرش بهنودی، آزاده صادقی، محبوبه ابراهیمی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري کالايي ديباي معيار مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ (هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸( افزایش سقف سیان) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸( افزایش سقف سیان)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	34,759	34,592	34,592	۰	۰	۲,۸۱۱,۵۹۶,۴۴۷	۰	۱,۵۰۵,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۱۰,۹۲۸,۰۴۷	۴۵,۳۴۷,۱۸۵,۱۵۴,۳۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	34,760	34,593	34,593	۰	۰	۲,۸۱۱,۵۹۶,۴۴۷	۰	۱,۵۰۵,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۱۰,۹۲۸,۰۴۷	۴۵,۳۴۹,۰۴۵,۶۶۱,۰۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	34,762	34,595	34,595	۰	۰	۲,۸۱۱,۵۹۶,۴۴۷	۰	۱,۵۰۵,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۱۰,۹۲۸,۰۴۷	۴۵,۳۵۰,۹۰۶,۱۶۹,۳۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	34,754	34,587	34,587	۰	۰	۲,۸۱۱,۵۹۶,۴۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۱۰,۹۲۸,۰۴۷	۴۵,۳۴۰,۷۱۸,۷۵۲,۴۵۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	33,618	33,456	33,456	۰	۰	۲,۸۱۱,۵۹۶,۴۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۰,۹۲۸,۰۴۷	۴۴,۵۲۷,۰۴۲,۳۴۴,۳۳۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	34,231	34,065	34,065	۰	۶۲,۰۰۰	۲,۸۱۱,۵۹۶,۴۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۲,۹۲۸,۰۴۷	۴۵,۴۰۶,۵۹۴,۹۶۷,۹۷۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	34,344	34,178	34,178	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۵۳۴,۴۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۶۵۶,۶۵۹,۰۳۲,۲۴۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	33,579	33,417	33,417	۰	۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۶۴۰,۱۶۳,۲۳۴,۷۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	33,581	33,418	33,418	۰	۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۶۴۲,۰۲۱,۳۳۲,۹۲۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	33,582	33,419	33,419	۰	۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۶۴۳,۸۷۹,۴۳۲,۴۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	33,832	33,668	33,668	۰	۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۹۷۶,۲۱۱,۵۷۰,۶۱۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	33,833	33,670	33,670	۰	۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۹۷۸,۰۷۷,۶۶۹,۱۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	33,767	33,604	33,604	۰	۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۸۹۰,۱۲۳,۹۱۷,۱۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	34,082	33,917	33,917	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۳۰۸,۵۴۴,۹۲۳,۱۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	34,212	34,047	34,047	۰	۰	۲,۸۰۶,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۳,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۴۱۳,۹۵۱,۹۲۵,۲۵۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	34,213	34,048	34,048	۰	۰	۲,۸۰۶,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۳,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۴۱۵,۸۲۵,۴۷۴,۷۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	34,215	34,050	34,050	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۳۳,۸۶۶,۰۴۷	۴۵,۴۱۷,۸۴۲,۱۳۷,۷۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	33,600	33,437	33,437	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۴۳۳,۷۰۳,۷۶۷,۲۰۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	33,931	33,767	33,767	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۴,۸۷۱,۸۱۵,۶۹۹,۲۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	33,245	33,084	33,084	۰	۰	۲,۸۰۱,۵۳۴,۴۴۷	۰	۱,۴۷۷,۶۶۸,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۶۶,۰۴۷	۴۳,۹۶۴,۶۷۲,۳۹۲,۰۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای