صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۳۸,۷۰۶,۰۹۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶۱,۲۹۳,۹۰۶

NAVصدور(پایانی)

۳۸,۹۵۷

NAVابطال(پایانی)

۳۸,۷۷۳

NAVآماری(پایانی)

۳۸,۷۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹,۶۵۹,۸۷۲,۷۶۹,۸۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۱۲,۱۲۸,۰۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۶۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۴۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۴۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۱۱۱,۵۱۶,۱۴۹,۲۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

آزاده صادقی، محبوبه ابراهیمی، مهدی معینی کیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار- نماد سیان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ (افزایش سقف از ۴میلیون به ۱میلیارد واحد- به روز رسانی تعهدات بازارگردانی ) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار- نماد سیان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ (افزایش سقف از ۴میلیون به ۱میلیارد واحد- به روز رسانی تعهدات بازارگردانی ) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار- نماد سیان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ (افزایش سقف از ۴میلیون به ۱میلیارد واحد- به روز رسانی تعهدات بازارگردانی )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	38,957	38,773	38,773	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۹۸۴,۴۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۳۸,۷۰۶,۰۹۴	۵۹,۶۵۹,۸۷۲,۷۶۹,۸۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	38,382	38,200	38,200	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۹۸۴,۴۹۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۳۳,۷۰۶,۰۹۴	۵۸,۵۸۷,۷۳۲,۴۸۱,۲۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	39,974	39,781	39,781	۰	۰	۳,۵۵۶,۹۸۴,۴۹۴	۰	۲,۰۵۱,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۱۰,۷۰۶,۰۹۴	۶۰,۰۹۷,۷۸۶,۱۲۱,۶۲۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	39,976	39,783	39,783	۰	۰	۳,۵۵۶,۹۸۴,۴۹۴	۰	۲,۰۵۱,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۱۰,۷۰۶,۰۹۴	۶۰,۱۰۰,۲۵۲,۱۶۵,۰۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	40,190	39,997	39,997	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۹۸۴,۴۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۱۰,۷۰۶,۰۹۴	۶۰,۴۲۳,۱۷۸,۷۴۴,۵۰۶
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	39,868	39,676	39,676	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۱,۹۸۴,۴۹۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۱۰,۷۰۶,۰۹۴	۵۹,۹۳۸,۶۳۲,۷۶۹,۳۸۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	40,938	40,740	40,740	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۹۸۴,۴۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۰۴,۷۰۶,۰۹۴	۶۱,۳۰۱,۲۷۳,۸۲۱,۲۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	39,924	39,732	39,732	۰	۳۵,۱۲۸,۰۴۷	۳,۵۲۲,۹۸۴,۴۹۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۰۴,۷۰۶,۰۹۴	۵۹,۷۸۵,۷۱۲,۹۱۰,۷۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	40,280	40,090	40,090	۰	۰	۳,۴۸۷,۸۵۶,۴۴۷	۰	۱,۹۸۹,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۰۳,۵۷۸,۰۴۷	۶۰,۲۷۸,۸۷۹,۰۷۸,۷۷۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	41,877	41,680	41,680	۰	۰	۳,۴۸۷,۸۵۶,۴۴۷	۰	۱,۹۸۹,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۰۳,۵۷۸,۰۴۷	۶۲,۶۶۹,۸۳۹,۷۲۱,۶۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	41,878	41,682	41,682	۰	۰	۳,۴۸۷,۸۵۶,۴۴۷	۰	۱,۹۸۹,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۰۳,۵۷۸,۰۴۷	۶۲,۶۷۲,۲۹۴,۳۶۱,۶۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	41,138	40,945	40,945	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۸۵۶,۴۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۲۷۸,۴۰۰	۱,۵۰۳,۵۷۸,۰۴۷	۶۱,۵۶۴,۶۰۹,۸۳۵,۴۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	40,378	40,187	40,187	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۸۵۶,۴۴۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۷۵,۵۷۸,۰۴۷	۵۹,۲۹۹,۵۱۰,۴۲۹,۲۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	40,431	40,235	40,235	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۸۵۶,۴۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۶۱,۵۷۸,۰۴۷	۵۸,۸۰۷,۲۰۶,۴۱۳,۳۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	40,159	39,964	39,964	۰	۰	۳,۴۰۷,۸۵۶,۴۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۵۶,۵۷۸,۰۴۷	۵۸,۲۱۱,۱۹۹,۲۱۷,۷۶۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	40,173	39,978	39,978	۰	۰	۳,۴۰۷,۸۵۶,۴۴۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۶۱,۵۷۸,۰۴۷	۵۸,۴۳۱,۰۹۱,۹۱۷,۵۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	41,003	40,804	40,804	۰	۰	۳,۴۰۷,۸۵۶,۴۴۷	۰	۱,۹۴۰,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۷۲,۵۷۸,۰۴۷	۶۰,۰۸۷,۶۹۰,۵۲۴,۱۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	41,005	40,806	40,806	۰	۰	۳,۴۰۷,۸۵۶,۴۴۷	۰	۱,۹۴۰,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۷۲,۵۷۸,۰۴۷	۶۰,۰۹۰,۱۱۵,۵۷۰,۲۰۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	40,412	40,216	40,216	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۸۵۶,۴۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۷۲,۵۷۸,۰۴۷	۵۹,۲۲۱,۵۰۲,۱۲۹,۴۳۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	39,174	38,984	38,984	۰	۰	۳,۴۰۲,۸۵۶,۴۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۲۷۸,۴۰۰	۱,۴۸۲,۵۷۸,۰۴۷	۵۷,۷۹۶,۹۲۷,۴۴۱,۳۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای