صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۸,۴۴۸,۰۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۰۱,۵۵۱,۹۵۳

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۴۱۳

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۲۴۱

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۲۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۲۸۲,۷۶۷,۲۸۸,۲۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۱۲,۱۲۸,۰۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۶۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۴۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۴۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۱۱۱,۵۱۶,۱۴۹,۲۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

آزاده صادقی، محبوبه ابراهیمی، مهدی معینی کیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار- نماد سیان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ (افزایش سقف از ۴میلیون به ۱میلیارد واحد- به روز رسانی تعهدات بازارگردانی ) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار- نماد سیان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ (افزایش سقف از ۴میلیون به ۱میلیارد واحد- به روز رسانی تعهدات بازارگردانی ) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار- نماد سیان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ (افزایش سقف از ۴میلیون به ۱میلیارد واحد- به روز رسانی تعهدات بازارگردانی )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	35,413	35,241	35,241	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۳۹۸,۴۰۰	۱,۳۹۸,۴۴۸,۰۴۷	۴۹,۲۸۲,۷۶۷,۲۸۸,۲۰۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	36,048	35,873	35,873	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۰	۱,۸۶۶,۳۹۸,۴۰۰	۱,۴۰۸,۴۴۸,۰۴۷	۵۰,۵۲۵,۷۸۱,۶۸۷,۲۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	36,219	36,043	36,043	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۳۹۸,۴۰۰	۱,۴۰۸,۴۴۸,۰۴۷	۵۰,۷۶۴,۱۷۴,۸۰۷,۱۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	36,564	36,387	36,387	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۲۳۸,۴۰۰	۱,۴۳۱,۶۰۸,۰۴۷	۵۲,۰۹۱,۷۵۹,۶۲۸,۴۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	36,735	36,558	36,558	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۰	۱,۸۱۸,۲۳۸,۴۰۰	۱,۴۵۶,۶۰۸,۰۴۷	۵۳,۲۵۰,۲۸۷,۵۹۸,۹۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	36,737	36,559	36,559	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۰	۱,۸۱۸,۲۳۸,۴۰۰	۱,۴۵۶,۶۰۸,۰۴۷	۵۳,۲۵۲,۳۹۸,۰۴۷,۴۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	36,738	36,561	36,561	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۳۸,۴۰۰	۱,۴۵۶,۶۰۸,۰۴۷	۵۳,۲۵۴,۵۰۸,۴۹۶,۶۵۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	35,275	35,104	35,104	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۳۳۸,۴۰۰	۱,۵۲۱,۵۰۸,۰۴۷	۵۳,۴۱۰,۵۳۳,۵۶۰,۰۰۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	34,716	34,547	34,547	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۸۱۸,۴۰۰	۱,۵۲۴,۰۲۸,۰۴۷	۵۲,۶۵۱,۰۶۱,۱۵۰,۸۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	34,937	34,768	34,768	۰	۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۸۱۸,۴۰۰	۱,۵۲۷,۰۲۸,۰۴۷	۵۳,۰۹۱,۳۶۷,۱۹۰,۵۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	35,472	35,300	35,300	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۸۴۶,۴۴۷	۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۸۱۸,۴۰۰	۱,۵۴۲,۰۲۸,۰۴۷	۵۴,۴۳۳,۴۴۲,۰۶۱,۳۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	33,824	33,660	33,660	۰	۰	۳,۲۶۹,۷۹۶,۴۴۷	۰	۱,۶۷۸,۶۶۸,۴۰۰	۱,۵۹۶,۱۲۸,۰۴۷	۵۳,۷۲۶,۰۵۱,۷۶۸,۵۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	33,825	33,662	33,662	۰	۰	۳,۲۶۹,۷۹۶,۴۴۷	۰	۱,۶۷۸,۶۶۸,۴۰۰	۱,۵۹۶,۱۲۸,۰۴۷	۵۳,۷۲۸,۱۸۰,۹۹۰,۳۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	33,826	33,663	33,663	۰	۰	۳,۲۶۹,۷۹۶,۴۴۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۶۶۸,۴۰۰	۱,۵۹۶,۱۲۸,۰۴۷	۵۳,۷۳۰,۳۱۰,۲۷۴,۹۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	33,089	32,929	32,929	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۷۹۶,۴۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۴۱,۱۲۸,۰۴۷	۵۴,۰۴۰,۷۸۲,۸۰۴,۲۲۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	33,713	33,551	33,551	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۷۹۶,۴۴۷	۰	۱,۶۲۶,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۴۴,۱۲۸,۰۴۷	۵۵,۱۶۱,۸۶۶,۱۱۶,۶۰۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	32,780	32,622	32,622	۰	۰	۳,۲۶۳,۷۹۶,۴۴۷	۰	۱,۶۲۶,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۴۲,۱۲۸,۰۴۷	۵۳,۵۷۰,۰۴۳,۷۰۸,۹۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	32,781	32,624	32,624	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۷۹۶,۴۴۷	۰	۱,۶۲۶,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۴۲,۱۲۸,۰۴۷	۵۳,۵۷۲,۱۷۸,۱۱۳,۲۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	32,196	32,041	32,041	۰	۰	۳,۲۵۶,۷۹۶,۴۴۷	۰	۱,۶۲۶,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۳۵,۱۲۸,۰۴۷	۵۲,۳۹۰,۹۵۴,۱۸۷,۰۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	32,198	32,042	32,042	۰	۰	۳,۲۵۶,۷۹۶,۴۴۷	۰	۱,۶۲۶,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۳۵,۱۲۸,۰۴۷	۵۲,۳۹۳,۰۵۷,۹۰۳,۲۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای