کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۲۴,۸۳۹,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۵,۱۶۰,۹۵۳
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۱۴۷
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۰۳۴
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۷۳۰,۶۰۶,۲۲۳,۷۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۴۵,۳۳۹,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۴۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۳۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۳۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۷۵۶,۰۶۹,۷۳۱,۷۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 23,147 | 23,034 | 23,034 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۳۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۹,۷۳۰,۶۰۶,۲۲۳,۷۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 23,416 | 23,303 | 23,303 | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۳۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۱۴,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۹,۹۶۰,۸۲۱,۱۲۹,۸۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 22,662 | 22,552 | 22,552 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۳۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۰۱,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۸,۳۸۰,۷۱۴,۵۰۱,۱۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 22,250 | 22,142 | 22,142 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۳,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۳۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۹۱,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۷,۴۶۱,۰۰۶,۳۵۷,۰۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 21,490 | 21,385 | 21,385 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۰,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۳۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۸۸,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۱۱۶,۱۵۳,۳۸۶,۵۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 21,491 | 21,386 | 21,386 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۰,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۳۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۸۸,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۱۱۷,۵۸۴,۹۸۳,۰۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 21,491 | 21,387 | 21,387 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۰,۴۳۳,۴۴۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۸۸,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۱۱۹,۰۱۶,۵۸۰,۵۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 21,391 | 21,287 | 21,287 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۰,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۱۸,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۵۸۹,۲۷۵,۴۶۶,۸۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 21,245 | 21,142 | 21,142 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۰,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۱۸,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۳۳۹,۸۵۴,۳۹۹,۰۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 21,246 | 21,143 | 21,143 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۰,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۱۸,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۳۴۱,۲۹۵,۸۱۹,۹۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 21,033 | 20,932 | 20,932 | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۱۸,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۵,۹۷۷,۹۲۷,۷۴۶,۵۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 21,434 | 21,331 | 21,331 | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۲,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۰۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۲۸۰,۱۹۱,۴۵۸,۱۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 21,434 | 21,332 | 21,332 | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۲,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۰۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۲۸۱,۶۱۸,۵۸۷,۸۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 21,435 | 21,332 | 21,332 | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۲,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۰۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۶,۲۸۳,۰۴۵,۷۲۴,۹۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 21,111 | 21,010 | 21,010 | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۲,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۷۰۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۵,۷۳۵,۰۵۸,۹۹۵,۴۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 21,145 | 21,045 | 21,045 | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۴,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۸۲,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۵,۴۱۵,۷۰۶,۲۵۱,۴۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 20,959 | 20,857 | 20,857 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۹,۴۳۳,۴۴۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۲۷,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۹۵۲,۵۱۳,۹۵۸,۴۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 21,298 | 21,195 | 21,195 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۹,۴۳۳,۴۴۷ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۳۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۴,۵۹۷,۷۳۳,۷۰۳,۵۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 21,584 | 21,482 | 21,482 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۴,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۵,۴۵۲,۶۴۷,۶۰۴,۱۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 21,585 | 21,483 | 21,483 | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۴,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۵,۴۵۴,۰۳۰,۹۱۵,۶۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||