ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۵۲۹,۲۳۷	۹۷.۸۸	۱۶,۹۱۰,۱۵۰	۹۹.۴۲	۱۷,۹۲۷,۹۶۶	۹۹.۵۸	۱۸,۴۳۱,۵۰۲	۹۹.۷۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵۷,۹۱۰	۱.۰۰	۷۴,۷۲۱	۰.۴۴	۵۹,۷۰۳	۰.۳۳	۴۹,۸۶۵	۰.۲۷
سایر دارایی‌ها	۱۷۸,۶۷۰	۱.۱۳	۲۳,۱۴۰	۰.۱۴	۱۵,۴۵۷	۰.۰۹	۴,۳۹۰	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد