ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱,۵۰۱,۱۲۸	۵۸.۵۵	۱,۴۰۶,۸۹۶	۴.۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۹,۸۳۶	۰.۶۱	۳۵,۰۸۰	۰.۱۲	۱۰,۴۳۵	۰.۰۳	۱۲,۰۶۰	۰.۰۴
سایر دارایی‌ها	۱۴۳,۷۶۶	۰.۷۳	۷۰,۴۶۶	۰.۲۵	۳۹,۳۹۳	۰.۱۲	۷,۵۶۱	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد