ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۹۳۱,۲۵۱	۹۷.۳۴	۱۸,۱۸۷,۵۸۱	۹۹.۲۷	۱۵,۹۴۳,۷۲۵	۹۹.۴	۱۶,۰۵۶,۲۰۰	۹۹.۷۲
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۹,۱۱۳	۱.۱۷	۵۱,۹۲۴	۰.۲۸	۵۳,۹۶۹	۰.۳۴	۳۹,۷۵۷	۰.۲۵
سایر دارایی‌ها	۲۲۸,۲۷۵	۱.۴۹	۸۱,۷۶۳	۰.۴۵	۴۲,۱۹۴	۰.۲۶	۵,۲۰۳	۰.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد