| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۷,۲۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۴۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۵۸ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۴ |
۰ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۴,۹۴۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۳) |
۰ |
|
|