| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۶) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳ |
(۰.۲۶) |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵,۸۹۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۳۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۴۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۸۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۱۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۳۲.۴۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۱ |
۱.۰۵ |
۶۹,۸۸۴.۵۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۵) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|