| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۴,۹۴۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۴۶۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۵ |
۰ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۳) |
۰ |
|
|