| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۰۷۲.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۱ |
۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۸۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۸ |
۲.۶۸ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۹ |
۲.۵۸ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|