| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۸۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۸ |
۲.۶۸ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۹ |
۲.۵۸ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۲.۴۸) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۴۹ |
(۸۷.۲۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۷ |
۲.۳۶ |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶۸ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
|
|