| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۹۱.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۱.۱۴) |
۲,۶۳۰.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۴۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۶.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۲.۹۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۲۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۴ |
(۳۷.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۲۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۸۵.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
|
|