| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۵ |
(۱.۲۶) |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۹۱ |
(۱.۱۸) |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۸۸.۵۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۸ |
۲,۶۷۸.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۹ |
۰.۱۱ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۰۷.۲۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|