| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۵۴.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۳,۱۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۷۷۴,۷۹۰.۵۷ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۴.۹۱) |
|
|