| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۸۸) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۷۶) |
۱۲,۶۵۵.۴۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۶۶) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۱۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۲.۷۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۴۶.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
|
|