| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۱۳ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵ |
(۰.۳۵) |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۵۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۷۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۱,۰۱۴.۴۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|