| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۲۹.۲۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱ |
(۷۰.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۹۸ |
۲۸۸.۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۷۳) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۹) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۲.۰۶) |
۱۱۰,۳۲۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۲۳ |
(۱.۹۶) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
|
|