| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۲.۵) |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۸۹.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۷ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۳) |
۳,۳۲۵.۱۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۸۹.۶۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۰۷۲.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۱ |
۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
|
|