| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۹ |
(۷۷.۶۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۴۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۸۵۹.۹۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۹ |
(۱.۹۵) |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۳۵ |
(۵۹.۸۴) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۴۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۴) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۵۰,۵۲۴.۱۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۴۸ |
۱,۱۹۳.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۱۳ |
۴۴,۲۴۷.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|