| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵ |
(۰.۳۵) |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۵۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۷۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۱,۰۱۴.۴۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۸۰.۱۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۵ |
(۱.۲۶) |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۹۱ |
(۱.۱۸) |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۸۸.۵۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۸ |
۲,۶۷۸.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|