| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۷ |
۰.۶۱ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۲۴,۶۶۳.۹۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۳۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۹۶۰.۸۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱ |
(۰.۷۶) |
۳,۶۳۰.۷۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۳.۰۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۳ |
۶۵۸.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳,۸۲۵.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۱.۷۲) |
۸,۱۲۶.۲۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۲ |
(۰.۸۴) |
۷,۷۲۲.۳۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۰۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
|
|