| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۶۷۳.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۴) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۷ |
(۲.۳۸) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۳۵,۵۲۵.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
(۲.۴۵) |
۱۰۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۴۶) |
۶۹,۶۸۹.۲۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|