| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۶۱ |
۳۷,۳۲۹.۵۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۴۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۳۰.۴۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۵۲ |
۰.۱۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۷ |
۱.۸۳ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۵۰.۲۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۲۸ |
۴,۵۳۸.۹۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۱۵) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۰۰.۷۸ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۸ |
۱.۴۶ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۹) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۲ |
(۷۰.۱۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۰,۹۲۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|