| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
(۲.۴۵) |
۱۰۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۴۶) |
۶۹,۶۸۹.۲۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۵ |
۱.۱۶ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۱۶.۹۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|