| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۶۵) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۷) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۴ |
۱.۶۵ |
۶۱۳.۸۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۵) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۴ |
۲۸۱.۶۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۳۶۹.۱۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۰۸ |
۰.۵۳ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۲۶ |
۹۳۲.۹۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۵ |
۱.۸۲ |
۹۶۷,۹۹۷.۱۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۲۲ |
۲.۵۵ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۹ |
۲,۸۰۳.۸۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۵۸.۷۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|