| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۷ |
۰.۱۶ |
۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۲) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۲.۵) |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۲۸ |
(۲.۸۶) |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۸۹.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۷ |
(۲.۳۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۳) |
۳,۳۲۵.۱۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۸۹.۶۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|