| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۸) |
۹۳,۰۷۰.۳۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۲) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۹۱ |
۱.۴۳ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۷۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۹۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۴۰,۹۵۷.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۲,۹۷۵.۵۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۱۱ |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|