| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۵۷۸.۵۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۶) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۵ |
۰.۰۴ |
۸۰,۸۸۳.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۳.۲۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۱۱.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۸۹.۵۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۷) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۶۶۴.۱۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۵۳) |
(۸۲.۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۴۵.۰۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|