| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۸ |
۱.۴۶ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۹) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۲ |
(۷۰.۱۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۰,۹۲۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۳۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۴.۶۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۶۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴) |
(۷۵.۲۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۳ |
(۰.۶۶) |
۷۵,۷۱۹.۵۲ |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۲۳) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۳,۳۵۲.۲۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۲.۲ |
(۹۴.۲۶) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|