| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۴ |
(۱۴.۱) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۴) |
(۳۳.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۵ |
۰.۱۸ |
۳۴۰,۱۸۲.۷۴ |
۹۰.۲۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۳۷۶.۶۸ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۵.۰۴) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۶) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۵۰.۸۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۳۲) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۱۵ |
(۸۱.۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
۲.۶ |
(۹۹.۰۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|