| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۲ |
۰.۷۹ |
۱۶,۹۱۹.۸۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۵۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۵۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۵ |
۱.۲۷ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۸) |
۹۳,۰۷۰.۳۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۲) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
|
|