| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۵ |
۱.۱۶ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۱۶.۹۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۴ |
(۱۴.۱) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۴) |
(۳۳.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۵ |
۰.۱۸ |
۳۴۰,۱۸۲.۷۴ |
۹۰.۲۹ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۳۷۶.۶۸ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۵.۰۴) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|