| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۵۹) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۸ |
(۱.۷) |
۱,۷۶۱.۱۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۹ |
(۷۷.۶۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۴۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۸۵۹.۹۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۹ |
(۱.۹۵) |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۳۵ |
(۵۹.۸۴) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۴۵ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|