صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۰,۷۵۳ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۰ % | ۱,۶۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۴,۲۷۱ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۲,۴۴۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۰ % | ۵,۷۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۶۴,۴۱۴ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴ | ۰ % | ۵۶۸,۲۶۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۶۴,۴۱۴ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴ | ۰ % | ۵۶۸,۳۱۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۶۴,۴۱۴ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴ | ۰ % | ۵۶۸,۳۷۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۱۲,۵۰۴ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۳۹,۱۶۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۵۶,۵۲۹ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۳۰,۲۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۲,۸۶۱ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۳۲,۶۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۸۴,۷۵۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |