صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۶۲,۱۱۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰ % | ۴,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۷۵,۰۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۱۰,۸۶۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰ % | ۴,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۷,۶۶۷ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۷۰۸,۳۱۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۷,۶۶۷ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۷۰۸,۳۷۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۷,۶۶۷ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۷۰۸,۴۳۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۷,۶۶۷ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۷۰۸,۴۹۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۴۵,۳۷۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۶۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۳۲,۲۸۴ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۲۰۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۹۵,۹۲۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۳۶ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |