| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۵۰.۸۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۳۲) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۱۵ |
(۸۱.۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
۲.۶ |
(۹۹.۰۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۶ |
۲.۳۲ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۶۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۰۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷ |
۱.۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۶۸۹.۴۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۲) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|