| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۴ |
۰ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۴,۹۴۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۴۶۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|