| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۵۰,۵۲۴.۱۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۴۸ |
۱,۱۹۳.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۱۳ |
۴۴,۲۴۷.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۶۱.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۵ |
(۰.۹۳) |
۳,۰۴۹.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۸) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۴.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۲۱ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|