| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۱۲.۵۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۶) |
۳۱,۸۳۸.۳۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴۳,۵۸۳.۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۵ |
(۰.۹۹) |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۶) |
۱۷۷.۳۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۶ |
۰.۱۸ |
۸۴,۱۳۱.۶۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۶۰۶.۲۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|