| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۴۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۶.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۲.۹۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۲۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۴ |
(۳۷.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۲۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۸۵.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|