| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۴۶۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۵ |
۰ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۰۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۶۵ |
۰ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۱) |
۰ |
|
|