| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۴۶.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۰,۷۹۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۶۴.۸۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۳۳۵,۶۳۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۰۷) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۷ |
۰.۱۶ |
۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۲) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
|
|