| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۸۸) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
(۰.۷۶) |
۱۲,۶۵۵.۴۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۶۶) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۱۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۲.۷۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۴۶.۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۰,۷۹۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۶۴.۸۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۳۳۵,۶۳۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|