| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۶) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۲.۶۱ |
۱,۰۵۰.۸۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۳۲) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۱۵ |
(۸۱.۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
۲.۶ |
(۹۹.۰۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۶ |
۲.۳۲ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۶۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۰۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷ |
۱.۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۶۸۹.۴۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۲) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|