| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۷ |
(۰.۶۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۵) |
۳۵,۵۲۵.۵۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
(۲.۴۵) |
۱۰۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۴۶) |
۶۹,۶۸۹.۲۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۸ |
۲.۴ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۵ |
۱.۱۶ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۱۶.۹۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
|
|