| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۷ |
۲.۳۶ |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶۸ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۷۶.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۴۳ |
۰.۱۷ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۹.۰۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۸۸ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۹ |
۱.۵۵ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۴) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۸۸.۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
|
|