| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۹۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۶) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲۲ |
۱.۴۴ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۷ |
۰.۶۱ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۲۴,۶۶۳.۹۷ |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۳۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۹۶۰.۸۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱ |
(۰.۷۶) |
۳,۶۳۰.۷۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۳.۰۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۳ |
۶۵۸.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|