| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۲۹.۲۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱ |
(۷۰.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۹۸ |
۲۸۸.۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۷۳) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۰۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۷۹) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۲.۰۶) |
۱۱۰,۳۲۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۲۳ |
(۱.۹۶) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۸ |
(۲.۶۶) |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۵۴.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|