| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۶ |
(۱.۲۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۹ |
۰.۴۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۲۲۶.۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۶۱ |
۳۷,۳۲۹.۵۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۴۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۳۰.۴۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۵۲ |
۰.۱۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۷ |
۱.۸۳ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳ |
۰.۰۹ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۵۰.۲۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۲۸ |
۴,۵۳۸.۹۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۱۵) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۰۰.۷۸ |
۱.۰۴ |
|
|