| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۳ |
(۹۶.۰۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷ |
۱.۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۶۸۹.۴۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۷۲) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲.۰۲ |
(۹۰.۱۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱۳ |
۲۸۸,۵۳۲.۸۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۹۲) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۸,۵۵۴.۵۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۰۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۱۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|