| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۶۱.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۵ |
(۰.۹۳) |
۳,۰۴۹.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۸) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۴.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۲۱ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۴) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹۱.۲۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۶۹۶.۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۲) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|