| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۶) |
۱۷۷.۳۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۶ |
۰.۱۸ |
۸۴,۱۳۱.۶۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۶۰۶.۲۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۸) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۲۹.۲۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱ |
(۷۰.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۹۸ |
۲۸۸.۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۷۳) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|