| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۱۳ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۳ |
(۱.۲۴) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵ |
(۰.۳۵) |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۶ |
۰.۵۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۱۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۷۳.۱۹ |
۰ |
|
|