| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۲) |
۸۱,۸۴۰.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۹ |
۰.۶۳ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۱.۵۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۵۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۹.۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۱,۵۷۱.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۹ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۹.۳۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۰.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|