| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۵۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۹.۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۱,۵۷۱.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۹ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۹.۳۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۰.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۵۸۶.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۴.۹۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۸۰.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
|
|