| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۸۰.۱۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۸۵ |
(۱.۲۶) |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۹۱ |
(۱.۱۸) |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۸۸.۵۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۸ |
۲,۶۷۸.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۹ |
۰.۱۱ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۰۷.۲۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|