| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۵۸۶.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۴.۹۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۸۰.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۹۱.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۱.۱۴) |
۲,۶۳۰.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۴۴.۴۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۶.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۲.۹۸ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|