| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۱۲.۸۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۷.۴۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۸) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۶۲.۶۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵,۷۷۲.۷۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۳۶۵.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|