| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۱,۵۷۱.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۹.۳۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۰.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۵۸۶.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۴.۹۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۸۰.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|