| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۳,۱۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۷۷۴,۷۹۰.۵۷ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۵۵ |
(۱.۵۲) |
۲۷,۲۸۹.۳۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۳۲.۹۳ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۹۴.۶۳ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۲.۰۲ |
۰.۵۹ |
۱۴۵,۷۰۰.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۶) |
(۷۵.۳۸) |
(۹۸.۵۷) |
|
|