| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۸ |
(۱.۷) |
۱,۷۶۱.۱۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۹ |
(۷۷.۶۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۴۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۸۵۹.۹۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۹ |
(۱.۹۵) |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۳۵ |
(۵۹.۸۴) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۴۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۴) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۵۰,۵۲۴.۱۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۴۸ |
۱,۱۹۳.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۱۳ |
۴۴,۲۴۷.۸ |
۶۱.۲۳ |
|
|