| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۹ |
۰.۱۱ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۰۷.۲۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۵.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۲) |
۸۱,۸۴۰.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۹ |
۰.۶۳ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|