| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۵.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۲) |
۸۱,۸۴۰.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۹ |
۰.۶۳ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۱.۵۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۵۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۹.۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۱,۵۷۱.۸ |
(۹۹.۲۵) |
|
|