| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۳۶۵.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۲۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۵۹) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۸ |
(۱.۷) |
۱,۷۶۱.۱۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۹ |
(۷۷.۶۹) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۴۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
|
|