| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۵.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۲) |
۸۱,۸۴۰.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۹ |
۰.۶۳ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۱.۵۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۵۱) |
۶۱.۸۹ |
|
|