| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۸,۶۸۸.۵۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۱) |
(۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۸ |
۲,۶۷۸.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۹ |
۰.۱۱ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۰۷.۲۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۷) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۵.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|