| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۱.۱۴) |
۲,۶۳۰.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۴۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۶.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۲.۹۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۲۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۴ |
(۳۷.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹ |
(۲۵.۲۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۸۵.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|