| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۲.۰۶) |
۱۱۰,۳۲۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۲۳ |
(۱.۹۶) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۸ |
(۲.۶۶) |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۵۴.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|