| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۳ |
۶۵۸.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳,۸۲۵.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۱.۷۲) |
۸,۱۲۶.۲۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۲ |
(۰.۸۴) |
۷,۷۲۲.۳۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۰۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۱۲.۵۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۶) |
۳۱,۸۳۸.۳۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴۳,۵۸۳.۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۵ |
(۰.۹۹) |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|