| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۰۹ |
۱۶,۵۶۳.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۸.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۹۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۶) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲۲ |
۱.۴۴ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹۲ |
(۱.۴۵) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۷ |
۰.۶۱ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۲۴,۶۶۳.۹۷ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۳۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۹۶۰.۸۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱ |
(۰.۷۶) |
۳,۶۳۰.۷۳ |
(۹۳.۷۹) |
|
|