| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۶۱.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۵ |
(۰.۹۳) |
۳,۰۴۹.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۸) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۴.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۲۱ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۴) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹۱.۲۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۶۹۶.۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۲) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|