| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۴.۹۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۸۰.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۵.۳۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۹۱.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۱.۱۴) |
۲,۶۳۰.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۴۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۷۷ |
۳۱۶.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۷۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۱۶) |
۶۴.۰۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۲.۹۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۲۹) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۴ |
(۳۷.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|