| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۸) |
۹۳,۰۷۰.۳۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۲) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۹۱ |
۱.۴۳ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۷۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۹۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۴۰,۹۵۷.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۲,۹۷۵.۵۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|