| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۱.۵۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۵۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۹.۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۱,۵۷۱.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۹.۳۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۰.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۵۸۶.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
|
|