| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۸۰.۴۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵ |
(۱.۷۳) |
۲۲,۶۳۷.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۴۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۷) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
۲.۰۵ |
(۳۱.۲۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۰۹ |
۱۶,۵۶۳.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۸.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۹۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۶) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|