| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۴۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۸۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۱۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۲۳۲.۴۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸۱ |
۱.۰۵ |
۶۹,۸۸۴.۵۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۵) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۲ |
۰.۷۹ |
۱۶,۹۱۹.۸۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۵۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۵۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۵۳) |
|
|