| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۹۱ |
۱.۴۳ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۷۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۹۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۴۰,۹۵۷.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۲,۹۷۵.۵۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۱۱ |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۶ |
(۰.۷۹) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|