| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۲۴,۶۶۳.۹۷ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۳۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۹۶۰.۸۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱ |
(۰.۷۶) |
۳,۶۳۰.۷۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۳.۰۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۳ |
۶۵۸.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳,۸۲۵.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۲ |
(۱.۷۲) |
۸,۱۲۶.۲۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۲ |
(۰.۸۴) |
۷,۷۲۲.۳۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۰۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|