| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۹.۰۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۸۸ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۹ |
۱.۵۵ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۴) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۸۸.۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۸ |
۴,۷۰۳.۱۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۵۷۸.۵۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۶) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۵ |
۰.۰۴ |
۸۰,۸۸۳.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|