| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۹۹.۳۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۰.۳۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۵۸۶.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۴.۹۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۸۰.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۹۱.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۱.۱۴) |
۲,۶۳۰.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۴۴.۴۱ |
۰ |
|
|