| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۴) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹۱.۲۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۶۹۶.۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۸۲) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۰.۴۳ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۱.۱۳ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|