| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۳.۲۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۱۱.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۸۹.۵۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۷) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۶۶۴.۱۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۵۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۴۵.۰۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۷۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲۶) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳ |
(۰.۲۶) |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۴) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵,۸۹۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
|
|