| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۴۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۴) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۵۰,۵۲۴.۱۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۴۸ |
۱,۱۹۳.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۸ |
۰.۱۳ |
۴۴,۲۴۷.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۱۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱۵) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۷) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۶۱.۷۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۵ |
(۰.۹۳) |
۳,۰۴۹.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۸) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۴.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|