| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۷۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۹۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۴۰,۹۵۷.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۲,۹۷۵.۵۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۷ |
۲.۳۲ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۵ |
۲.۱۱ |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۶ |
(۰.۷۹) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۹ |
(۱.۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۸۰.۴۷ |
(۹۹.۴۸) |
|
|