| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۵۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۵۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۵ |
۱.۲۷ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۸) |
۹۳,۰۷۰.۳۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۸ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۷) |
۲.۳۲ |
(۹۲.۲) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۹۱ |
۱.۴۳ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|