| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۴) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۸۸.۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۸ |
۴,۷۰۳.۱۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۵۷۸.۵۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۶) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۵ |
۰.۰۴ |
۸۰,۸۸۳.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۳.۲۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۱۱۱.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۷۸۹.۵۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۷) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|