| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۸ |
۲.۶۸ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۹ |
۲.۵۸ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۲.۴۸) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۴۹ |
(۸۷.۲۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۷ |
۲.۳۶ |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶۸ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۵) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۷۶.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|