| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۹) |
۸۳۲.۹۳ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۹۴.۶۳ |
(۹۳.۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۲.۰۲ |
۰.۵۹ |
۱۴۵,۷۰۰.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۶) |
(۷۵.۳۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۱۲.۸۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۷.۴۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۸) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۶۲.۶۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵,۷۷۲.۷۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۳۶۵.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
|
|