| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۶.۹۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۸۵ |
(۱.۳۲) |
۸۱,۸۴۰.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۹ |
۰.۶۳ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۸۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۷۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۱.۵۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۵۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۹.۶۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۱۱۱,۵۷۱.۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۹ |
۰ |
|
|