| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۷۶.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۴۳ |
۰.۱۷ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۹.۰۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۸۸ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۹ |
۱.۵۵ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۴) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۸۸.۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۹۸ |
۴,۷۰۳.۱۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۵۷۸.۵۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۶) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|