| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۶۴.۸۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۳۳۵,۶۳۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۱.۰۷) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۷ |
۰.۱۶ |
۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۸۲) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۲.۵) |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|