| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۳۴) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۴.۶۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۶۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴) |
(۷۵.۲۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۳ |
(۰.۶۶) |
۷۵,۷۱۹.۵۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۲۳) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۳,۳۵۲.۲۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۲.۲ |
(۹۴.۲۶) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۷۴) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۶۷۳.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۴) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۱۴) |
|
|