| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۰۷۲.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۲.۳۶ |
(۹۷.۰۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۰۴ |
۱.۰۱ |
۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۸۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۸ |
۲.۶۸ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۹ |
۲.۵۸ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۲.۴۸) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۴۹ |
(۸۷.۲۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|