| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
(۱.۵۵) |
۲۷,۵۳۷.۲ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۲.۱۱) |
۱,۵۷۷.۴۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۲ |
(۱.۴۴) |
۴۳۴,۵۲۴.۵۴ |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۴۸ |
۳۵,۴۶۳.۶۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۸) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۶۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۱) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۳.۵۸) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۲ |
۰.۶۷ |
۴۳۸,۷۲۲.۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۲.۴۲ |
۱۹,۹۰۸.۲۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۱) |
۲.۷۴ |
(۹۲.۶۹) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۹۵) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۱۴ |
۱.۵ |
۷,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|