| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۶) |
۳۱,۸۳۸.۳۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۱۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴۳,۵۸۳.۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۵ |
(۰.۹۹) |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۶) |
۱۷۷.۳۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۷۴ |
(۱.۵۱) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۲۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۶ |
۰.۱۸ |
۸۴,۱۳۱.۶۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۶۰۶.۲۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۲) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۸) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|