| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۶ |
(۰.۷۹) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۹ |
(۱.۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۸۰.۴۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵ |
(۱.۷۳) |
۲۲,۶۳۷.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱.۷۷ |
(۷۷.۴۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۷) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
۲.۰۵ |
(۳۱.۲۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۰۹ |
۱۶,۵۶۳.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|