ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۲,۴۴۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۰	۰.۰۴ %	۷,۵۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۲۰,۰۱۵	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۰	۰.۰۴ %	۷,۵۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۹۷,۵۹۰	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۳	۰.۰۳ %	۷,۶۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲,۷۶۵	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۴	۰.۰۵ %	۳۲,۷۶۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۱,۹۶۰	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۴	۰.۰۵ %	۷,۷۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۵,۷۲۵	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۴	۰.۰۵ %	۷,۷۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۵,۷۲۵	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۴	۰.۰۵ %	۷,۸۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۵,۷۲۵	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۴	۰.۰۵ %	۷,۸۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۸,۰۴۱	۹۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۰.۰۱ %	۵۸۹,۴۶۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۲,۵۲۷	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱	۰ %	۱۹۱,۰۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...43 »