ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۹,۱۴۴	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱	۰ %	۹۴۳,۸۵۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۱۲,۵۹۲	۹۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۱۰۰	۱.۷۴ %	۵,۴۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۶,۶۳۹	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲۳۲,۴۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۹۰,۱۹۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۲	۰.۰۱ %	۵,۵۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۹۰,۱۹۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۲	۰.۰۱ %	۵,۶۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۹۰,۱۹۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۲	۰.۰۱ %	۵,۶۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۹۶,۵۶۸	۹۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰ %	۱,۰۹۹,۹۸۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۰۱,۹۷۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰ %	۵,۷۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۱۴,۷۴۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰ %	۵,۸۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۰,۶۲۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰ %	۵,۸۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...43 »