ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۴,۹۳۳	۹۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۰.۰۱ %	۲۱۱,۱۲۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۰,۰۳۰	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۰.۰۱ %	۴۴,۳۰۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۰,۰۳۰	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۰.۰۱ %	۴۴,۳۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۰,۰۳۰	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۰.۰۱ %	۴۴,۴۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۴,۵۴۶	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۱	۰.۰۲ %	۷,۱۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۸,۱۵۸	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۰	۰.۰۲ %	۷,۲۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۹,۷۲۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۰	۰.۰۴ %	۷,۲۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۲,۴۰۰	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۰	۰.۰۴ %	۷,۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۲,۴۴۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۰	۰.۰۴ %	۷,۴۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۲,۴۴۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۰	۰.۰۴ %	۷,۴۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...43 »