ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶,۶۰۳	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۳,۴۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶,۶۰۳	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۳,۴۹۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶,۶۰۳	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۳,۵۳۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹,۶۰۴	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۹	۰.۱ %	۶,۷۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۵۷,۶۷۷	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۳	۰.۰۹ %	۸۰,۸۷۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۶,۳۰۴	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۲	۰.۲۲ %	۷۸۴,۷۹۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۰۲,۴۷۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۱۴	۰.۲۳ %	۳,۵۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۱,۰۶۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۶	۰.۲۱ %	۳,۵۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۱,۰۶۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۶	۰.۲۱ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۱,۰۶۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۶	۰.۲۱ %	۳,۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...43 »