ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۲,۴۷۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴	۰.۰۶ %	۸,۵۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۲,۴۷۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴	۰.۰۶ %	۸,۶۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۵,۱۵۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۸,۶۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۵,۲۴۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰ %	۸,۷۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۹,۵۲۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۶	۰.۰۲ %	۸,۷۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۰,۸۱۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۸۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۸,۰۷۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۸۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۸,۰۷۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۹۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۸,۰۷۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۳,۴۲۳	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۹	۰.۰۲ %	۹,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...43 »