صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۲,۷۱۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۲,۲۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۲,۷۱۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۲,۲۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۲,۷۱۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۲,۳۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۲,۷۱۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹ | ۰ % | ۲,۳۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۹۴,۲۸۷ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۰۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۴,۳۲۷ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹ | ۰ % | ۱۹۱,۸۷۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۲۱,۳۰۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹ | ۰ % | ۱۹۱,۹۳۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۸۹,۲۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۸۹,۲۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۸۹,۲۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۶۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |