ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۱,۱۸۰	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰ %	۱۵۰,۷۴۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۹,۳۲۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰ %	۸,۰۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳,۸۳۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰ %	۱۵,۴۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳,۸۳۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰ %	۱۵,۴۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳,۸۳۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰ %	۱۵,۵۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۵,۶۸۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۰ %	۱۶,۱۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۵,۷۹۱	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴	۰.۰۶ %	۸,۳۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۲۰,۱۳۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴	۰.۰۶ %	۸,۴۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۸,۰۹۷	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴	۰.۰۶ %	۸,۴۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۲,۴۷۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴	۰.۰۶ %	۸,۵۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...43 »