صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۸,۶۲۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰ % | ۶,۴۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۷,۷۵۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰ % | ۶,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۷,۷۵۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰ % | ۶,۵۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۵,۲۴۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰ % | ۶,۶۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۵,۶۹۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۸,۲۷۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۶,۸۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۴,۳۴۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۶,۸۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۱,۸۷۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۴ | ۰.۰۲ % | ۶,۹۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |