ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۷۶,۵۲۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰ %	۱۳,۷۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۷۶,۵۲۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰ %	۱۳,۷۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۶۰,۴۲۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۰ %	۴,۹۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۳,۷۶۹	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۸	۱.۲۶ %	۵,۰۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۹,۹۲۵	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸	۰.۰۱ %	۱۱,۳۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۹۴,۸۷۳	۹۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۰.۰۱ %	۱,۴۵۶,۶۰۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۵۰,۰۸۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۰.۰۱ %	۷۴,۴۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۵۰,۰۸۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۰.۰۱ %	۷۴,۴۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۵۰,۰۸۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۰.۰۱ %	۷۴,۵۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۲۲,۲۴۶	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰ %	۱۱۱,۰۳۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...43 »