ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۸,۱۹۶,۰۳۹	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۵۲۷	۳.۲۸ %	۲۰۶,۳۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸,۱۰۱,۱۶۵	۹۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۲۷	۵.۶۴ %	۷,۶۵۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۷,۷۶۷,۴۱۶	۹۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۶۲۸	۳.۶۵ %	۷,۰۰۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۷,۲۲۹,۸۴۸	۹۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۰۲۶	۶.۹ %	۳۷,۵۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۶,۹۱۵,۹۵۷	۸۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۰۱	۷.۳۳ %	۴۵۴,۲۲۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۶,۱۶۵,۴۸۸	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۹۳۱	۷.۸۳ %	۱,۱۸۱,۱۵۴	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۶,۲۰۲,۴۴۶	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۳۹۱	۱۴.۹ %	۱,۲۵۳,۴۸۱	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۶,۲۰۲,۴۴۶	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۳۹۱	۱۴.۹ %	۱,۲۵۳,۴۵۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۶,۲۴۹,۱۴۸	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۳۹۱	۱۴.۸۲ %	۱,۲۵۳,۴۲۷	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۴,۵۴۳,۱۶۱	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۳۴۷	۱۹.۴۷ %	۲,۹۶۶,۷۷۹	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 37 38 39 40 414243 »