ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸,۲۱۳,۱۰۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۰۱ %	۶,۵۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۲۳۰,۰۹۵	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۰۲ %	۶۲,۳۷۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۸,۱۸۰,۲۶۳	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۰۲ %	۱۰۶,۶۶۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸,۱۸۰,۲۶۳	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۰۲ %	۱۰۶,۶۷۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸,۲۲۷,۴۲۳	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۰۲ %	۱۰۶,۶۸۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۸,۴۳۲,۶۹۱	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۱	۰.۳۲ %	۵۰,۵۲۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۸,۴۳۲,۶۹۱	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۱	۰.۳۲ %	۵۰,۵۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۸,۴۱۷,۷۱۱	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۷۹	۲.۴۵ %	۶,۶۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۸,۴۷۵,۹۹۱	۹۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۳	۴.۲۴ %	۶,۵۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۸,۱۹۶,۰۳۹	۹۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۳۶۷	۳.۲۹ %	۲۰۵,۵۵۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 37 38 39 404142 43 »