صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۶,۶۳۴,۹۷۱ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۳۹۵,۸۱۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۶,۶۳۴,۹۷۱ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۳۹۵,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۶,۵۸۵,۱۰۸ | ۹۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۳ | ۰.۲ % | ۶۴۳,۲۵۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۵,۴۴۰,۷۷۰ | ۹۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۲ | ۰.۲ % | ۶۶۹,۳۹۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴,۸۰۱,۱۴۲ | ۹۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۲ | ۰.۲۲ % | ۴۹۹,۳۹۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴,۷۵۰,۵۳۴ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۰.۲۲ % | ۳۹۶,۲۱۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۴,۵۶۸,۴۲۶ | ۹۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۴۸۴ | ۵.۸۸ % | ۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۴,۸۰۳,۳۵۲ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۰ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۴,۸۰۳,۳۵۲ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۰ | ۰.۲۳ % | ۹۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۴,۳۱۳,۰۴۰ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۸ | ۰.۲۲ % | ۹۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |