ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۳۹۰,۶۷۱	۹۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۰	۰.۳۴ %	۱۰۲,۰۱۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۵۷۲,۳۰۷	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۱۰۰,۶۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۵۷۲,۳۰۷	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۱۰۰,۶۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۵۹۵,۳۸۱	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۷,۳۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۶۶,۸۹۰	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۱ %	۳۳۰,۱۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸,۷۴۴,۷۰۰	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸,۵۰۳,۵۵۶	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۰.۰۱ %	۳۹,۳۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸,۱۴۰,۹۴۸	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۲	۰.۶ %	۲۵,۷۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 37 38 394041 42 43 »