صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۶,۹۷۴,۱۸۴ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۹ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۸۴۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۷,۹۷۵,۰۷۱ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۹ | ۰.۱۷ % | ۱۴۷,۷۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۷,۹۷۵,۰۷۱ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۹ | ۰.۱۷ % | ۱۴۷,۷۱۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۷,۹۹۵,۰۴۳ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۹ | ۰.۱۷ % | ۱۴۷,۷۲۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۷,۹۸۴,۲۶۳ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۵ | ۰.۲ % | ۸۴,۸۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۷,۸۷۸,۱۲۲ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۴ | ۰.۱۴ % | ۱۳۰,۲۲۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۹,۰۵۵,۶۲۷ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۶۹ | ۰.۱۷ % | ۴,۴۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۹,۸۳۸,۳۷۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۸ | ۰.۱۴ % | ۴,۴۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۰,۸۳۸,۶۸۳ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۷۲,۳۳۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۰,۸۳۸,۶۸۳ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۷۲,۳۵۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |