صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۶,۵۴۵,۱۹۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۸ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۳۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۶,۵۹۷,۵۷۱ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۶ | ۰.۲۸ % | ۶,۱۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۲۲۲,۹۷۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۵ | ۰.۳۱ % | ۲۶,۱۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۶,۸۱۰,۰۱۴ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۴ | ۰.۳ % | ۴۹,۹۰۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۶,۶۹۵,۷۱۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۶۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹,۹۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۶,۶۹۵,۷۱۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۶۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹,۹۳۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۶۹۵,۷۱۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۶۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹,۹۵۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۸۸,۴۶۱ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۷ | ۰.۱۹ % | ۷۲,۷۰۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۳۱۱,۷۰۲ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۰۶۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶,۴۸۰,۵۵۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۰ | ۰.۲۷ % | ۴,۵۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |